Касов отчет и управление на сесии

Функционалността Касов отчет позволява на търговския представител да управлява дневната си каса: отваряне на смяна, регистриране на разходи, междинно предаване и приключване на деня.

Стартиране — екран "Действия"

От началния екран Действия търговецът избира плочката Касов отчет (Преглед и управление на каса).

Поведение при натискане:

• Ако няма активна сесия — приложението отваря екран Нова сесия (виж по-долу).
• Ако има отворена сесия — приложението я отваря директно.

note

Не може да се стартира втора паралелна сесия.

Започване на деня — екран "Нова сесия"

При отваряне на Касов отчет без активна сесия се показва екран Нова сесия. Тук се пренасят остатъците от последно приетата сесия (ако има такава) и се потвърждава физически колко пари има търговецът, преди да започне нов ден.

Секция "Остатък" показва наследените стойности от последната сесия:

• ID на предишната сесия и дата.
• Продажби — общо плащания от последната сесия.
• Разходи — общо служебни разходи.
• Предадено — сумарно предадените пари.
• Очакван остатък — колко пари теоретично трябва да има.

Полета за попълване:

Поле	Описание
Физически преброено	Реално преброената сума (по подразбиране = Очакван остатък)
Бележка	Свободно поле — напр. обяснение при разлика
Разлика	Автоматично = Физически преброено − Очакван остатък

Бутон "Потвърди и започни деня":

• Заключва предишната сесия (ако е останала висяща).
• Стартира нова сесия с начално салдо = физически преброеното.
• Записва разликата (ако има) в системата за одит.

:::tip Първа сесия Ако това е първата сесия за търговеца, Очакван остатък = 0,00 € и началната сума се въвежда директно. :::

Екран "Касов отчет" — преглед

Заглавна част:

• Налично в момента — начално салдо + приходи − разходи − вече предадено.
• Начално салдо — сумата в началото на деня.
• Статус — Отворен / Затворен.

Обобщение:

• Приходи — сума от всички плащания.
• Разходи — сума от всички служебни разходи.
• Отчетено — сума, предадена чрез междинни предавания.

Последни движения — хронологичен списък с всички записани операции.

Действия:

Бутон	Функция
Плащане	Инициира се от модул Посещение на клиент
Разход	Добавяне на служебен разход
Предаване	Междинно предаване (safe drop)
Затвори деня	Приключване на сесията

Регистриране на разход

От Касов отчет → Разход. Формата:

1. Категория (задължителна):

• Гориво
• Паркинг
• Пътна такса
• Представителни
• Други

2. Сума — в евро.

3. Описание — задължително.

"Налично след разхода" се показва в реално време. Ако стане отрицателно, бутонът Запази разхода се деактивира.

Междинно предаване ("Предаване")

Използва се за предаване на част от наличните пари без да затваря сесията (например safe drop в средата на деня).

• Сума — до размера на наличното.
• Референция — задължителна (номер на чувал / сейф / инкасатор).

След запис сесията остава отворена; сумата влиза в Отчетено.

Приключване на сесията — "Затвори деня"

Двустъпков процес.

Стъпка 1 от 2 — "Обобщение на деня"

Екранът показва:

Ред	Значение
Начално салдо	Стартова сума на сесията
Приходи	Сума на всички плащания
Разходи	Сума на всички разходи
Предадено по-рано	Сума от междинните предавания
Очаквано налично	Теоретично оставащата сума

По-долу търговецът въвежда физическо преброяване по купюри:

0,01 € · 0,02 € · 0,05 € · 0,10 € · 0,20 € · 0,50 € · 1 € · 2 € · 5 € · 10 € · 20 € · 50 € · 100 € · 200 € · 500 €

Системата изчислява:

• Преброено — сумата от преброените банкноти/монети.
• Разлика = Преброено − Очаквано налично.

Стъпка 2 от 2 — "Дневно приключване"

• Преброеното налично.
• Разликата (ако има).
• Сума за предаване — колко от преброеното се предава към следващото звено (по подразбиране = преброеното).

След потвърждение сесията е Затворен и се появява в бек офиса за приемане.

Офлайн режим

Всички действия (отваряне, разход, предаване, приключване) работят без интернет.

• Данните се записват в локална база на устройството.
• При налична мрежа фонова задача синхронизира събитията със сървъра.
• Обобщението се изчислява локално, така че търговецът винаги вижда актуалното налично.

warning

Докато сесия не е синхронизирана, в бек офиса тя няма да е видима. След синхронизация статусите и сумите се обновяват автоматично.

Често задавани въпроси

Може ли търговецът да отвори две сесии? Не. Преди да започне нова, старата трябва да е затворена (нормално или служебно).

Мога ли да редактирам запазен разход? Не. Ако е направена грешка, се регистрира нов разход с коригираща стойност (при необходимост през администратор).

Защо бутонът "Плащане" е неактивен? Плащанията се създават от модул Посещение на клиент. Касовият отчет ги показва, но не ги създава директно.

Разлика между "Предаване" и "Затвори деня"? Предаване = междинно предаване; сесията остава отворена. Затвори деня = финално приключване с преброяване и фиксиране на сумите.